【出纳工作职责】出纳是企业财务工作中不可或缺的重要岗位，主要负责日常资金的收支管理、账务记录以及相关票据的处理。出纳工作的规范性和准确性直接影响到企业的资金安全和财务健康。为了更好地明确出纳的职责范围，以下是对出纳工作职责的总结与归纳。

一、出纳工作职责总结

1. 现金及银行存款管理

负责公司日常现金的收付、保管及盘点工作，确保现金账实相符；同时管理银行账户，处理银行结算业务，如转账、汇款、对账等。

2. 票据管理

负责发票、收据、支票等各类票据的领取、使用、核销及存档，确保票据使用的合规性。

3. 日常账务处理

按照会计制度要求，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，保证账目清晰准确。

4. 费用报销审核

审核员工提交的报销单据，核实其真实性与合规性，确保费用支出符合公司规定。

5. 税务与报表配合

配合会计人员完成税务申报、发票开具等工作，提供必要的财务数据支持。

6. 内部协调与沟通

与其他部门保持良好沟通，协助解决资金使用过程中的问题，提高工作效率。

7. 内部控制与风险防范

遵守公司财务制度，严格执行资金审批流程，防范财务风险，保障资金安全。

二、出纳工作职责一览表

通过以上职责的明确与落实，出纳能够有效保障企业资金的安全与高效运转，为企业的财务管理提供坚实的基础。